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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 699.00 | 5 310.00 | 1 181 389.00 | 1 186 699.00 |
BZ Autres créances | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CF Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 157.00 | | 92 157.00 | 92 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 857.00 | 5 310.00 | 1 273 546.00 | 1 278 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 2 555.00 | | 8 759.00 |
DG Autres réserves | 166 390.00 | 48 528.00 | | 166 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 240.00 | 124 066.00 | | 125 240.00 |
DK Provisions réglementées | 13 286.00 | 9 999.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 521 115.00 | 392 588.00 | | 521 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 352.00 | 560 425.00 | | 393 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 242.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | 149.00 | | 157.00 |
EA Autres dettes | 352 657.00 | 310 240.00 | | 352 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 432.00 | 877 056.00 | | 752 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 546.00 | 1 269 644.00 | | 1 273 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 291.00 | 877 056.00 | | 488 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -3 287.00 | | -3 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | -9 810.00 | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 980.00 | 143 685.00 | | 144 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 741.00 | 19 619.00 | | 19 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 240.00 | 124 066.00 | | 125 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 699.00 | | | 1 186 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 999.00 | 3 287.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 3 287.00 | | 9 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 657.00 | 352 657.00 | | 352 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 64 229.00 | | | 64 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 121.00 | 128 980.00 | 264 141.00 | 393 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 994.00 | 76 994.00 | | 76 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 432.00 | 488 291.00 | 264 141.00 | 752 432.00 |