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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
BZ Autres créances | 162 372.00 | | 162 372.00 | 162 372.00 |
CF Disponibilités | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 707.00 | | 390 707.00 | 390 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 597.00 | | 1 564 597.00 | 1 564 597.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 459 867.00 | 474 866.00 | | 459 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 907.00 | -14 998.00 | | 33 907.00 |
DK Provisions réglementées | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
DL TOTAL (I) | 774 207.00 | 740 300.00 | | 774 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 634.00 | 439 642.00 | | 622 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 307.00 | 85 000.00 | | 76 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
EA Autres dettes | 40 234.00 | 360 045.00 | | 40 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 389.00 | 885 987.00 | | 790 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 597.00 | 1 626 287.00 | | 1 564 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 389.00 | 566 778.00 | | 790 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | -1 695.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 968.00 | 5 980.00 | | 76 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 060.00 | 20 978.00 | | 43 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 907.00 | -14 998.00 | | 33 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 1 173 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 173 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
VC Groupe et associés | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 282.00 | 619 282.00 | | 619 282.00 |
VI Groupe et associés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 372.00 | 162 372.00 | | 162 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 390.00 | 790 390.00 | | 790 390.00 |