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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 |
BZ Autres créances | 81 203.00 | | 81 203.00 | 81 203.00 |
CF Disponibilités | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 297.00 | | 99 297.00 | 99 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 687.00 | | 1 280 687.00 | 1 280 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 440.00 | 207 440.00 | | 207 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 021.00 | 8 759.00 | | 15 021.00 |
DG Autres réserves | 285 368.00 | 166 390.00 | | 285 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 503.00 | 125 240.00 | | 125 503.00 |
DK Provisions réglementées | 16 386.00 | 13 286.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 649 717.00 | 521 115.00 | | 649 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 399.00 | 393 352.00 | | 272 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 6 266.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 157.00 | | |
EA Autres dettes | 355 432.00 | 352 657.00 | | 355 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 969.00 | 752 432.00 | | 630 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 687.00 | 1 273 546.00 | | 1 280 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 100.00 | 3 287.00 | | 3 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 3 287.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 108.00 | -3 287.00 | | -3 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 274.00 | -5 629.00 | | -4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 686.00 | 144 980.00 | | 143 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 183.00 | 19 741.00 | | 18 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 503.00 | 125 240.00 | | 125 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 699.00 | | | 1 186 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 1 181 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 310.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 286.00 | 3 100.00 | | 13 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 286.00 | 3 100.00 | | 13 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 432.00 | 355 432.00 | | 355 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 617.00 | 134 699.00 | 136 918.00 | 271 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 969.00 | 494 051.00 | 136 918.00 | 630 969.00 |