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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 |
BZ Autres créances | 444 533.00 | | 444 533.00 | 444 533.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 899.00 | | 444 899.00 | 444 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 288.00 | | 1 626 288.00 | 1 626 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 21 297.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 474 866.00 | 358 643.00 | | 474 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 999.00 | 118 927.00 | | -14 999.00 |
DK Provisions réglementées | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 740 300.00 | 755 299.00 | | 740 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 643.00 | 552 253.00 | | 439 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 5 407.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 788.00 | | |
EA Autres dettes | 360 046.00 | 357 862.00 | | 360 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 988.00 | 1 021 311.00 | | 885 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 288.00 | 1 776 609.00 | | 1 626 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | -6 342.00 | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980.00 | 149 595.00 | | 5 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 979.00 | 30 669.00 | | 20 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 999.00 | 118 927.00 | | -14 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 046.00 | 360 046.00 | | 360 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 434 528.00 | 434 528.00 | | 434 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 437.00 | 110 228.00 | 287 424.00 | 429 437.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 480.00 | | | 137 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 033.00 | 452 033.00 | | 452 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 988.00 | 566 779.00 | 287 424.00 | 885 988.00 |