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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 389.00 | | 1 181 389.00 | 1 181 389.00 |
BZ Autres créances | 577 766.00 | | 577 766.00 | 577 766.00 |
CF Disponibilités | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 220.00 | | 595 220.00 | 595 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 609.00 | | 1 776 609.00 | 1 776 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 173 889.00 | | 1 173 889.00 | 1 173 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 207 440.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 297.00 | 15 021.00 | | 21 297.00 |
DG Autres réserves | 358 643.00 | 285 368.00 | | 358 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 927.00 | 125 503.00 | | 118 927.00 |
DK Provisions réglementées | 16 433.00 | 16 386.00 | | 16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 755 299.00 | 649 717.00 | | 755 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 254.00 | 272 399.00 | | 552 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 3 139.00 | | 5 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 357 862.00 | 355 432.00 | | 357 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 311.00 | 630 969.00 | | 1 021 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 609.00 | 1 280 687.00 | | 1 776 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 873.00 | 494 051.00 | | 646 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 3 100.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 108.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 108.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 342.00 | -4 274.00 | | -6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 595.00 | 143 686.00 | | 149 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 669.00 | 18 183.00 | | 30 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 927.00 | 125 503.00 | | 118 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 389.00 | | | 1 181 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 386.00 | 47.00 | | 16 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 386.00 | 47.00 | | 16 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 577 766.00 | 577 766.00 | | 577 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 918.00 | 152 480.00 | 268 551.00 | 526 918.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 266.00 | 585 266.00 | | 585 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 311.00 | 646 873.00 | 268 551.00 | 1 021 311.00 |