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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 427.00 | 8 913.00 | 6 514.00 | 15 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 727.00 | 14 855.00 | 30 872.00 | 45 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 426.00 | 48 958.00 | 113 468.00 | 162 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 580.00 | 72 726.00 | 152 854.00 | 225 580.00 |
BP En cours de production de services | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 1 844 217.00 | 5 992.00 | 1 838 225.00 | 1 844 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 910.00 | | 1 046 910.00 | 1 046 910.00 |
BZ Autres créances | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
CF Disponibilités | 415 239.00 | | 415 239.00 | 415 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 402 572.00 | 5 992.00 | 3 396 580.00 | 3 402 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 152.00 | 78 718.00 | 3 549 434.00 | 3 628 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 782.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | 61 972.00 | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 405 018.00 | 331 753.00 | | 405 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 378.00 | 962 781.00 | | 1 056 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 976.00 | 1 439 621.00 | | 1 985 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 239.00 | 80 890.00 | | 89 239.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | 474.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 417.00 | 2 484 766.00 | | 3 144 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 434.00 | 2 816 519.00 | | 3 549 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006 204.00 | | 7 006 204.00 | 7 006 204.00 |
FD Production vendue biens | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
FG Production vendue services | 589 181.00 | | 589 181.00 | 589 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 137.00 | | 7 605 137.00 | 7 605 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 647 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 661 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 016.00 | 25 123.00 | | 37 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 647 201.00 | 6 024 859.00 | | 7 647 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 573 936.00 | 5 962 887.00 | | 7 573 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 264.00 | 61 972.00 | | 73 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 820.00 | | 11 759.00 | 213 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 210.00 | | 217.00 | 15 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 786.00 | | 11 530.00 | 197 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 12.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 281.00 | 42 445.00 | | 30 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | 3 133.00 | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | 39 311.00 | | 24 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 660.00 | 5 992.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | 5 992.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 5 992.00 | 3 660.00 | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 976.00 | 1 985 976.00 | | 1 985 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 836.00 | | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 910.00 | | | 1 046 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 056 378.00 | 1 056 378.00 | | 1 056 378.00 |
VP Divers | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 297.00 | 1 139 461.00 | 836.00 | 1 140 297.00 |
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 417.00 | 3 144 417.00 | | 3 144 417.00 |