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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 12 193.00 | 7 198.00 | 19 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 875.00 | 22 845.00 | 123 030.00 | 145 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 640.00 | 36 136.00 | 310 504.00 | 346 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 719.00 | 71 174.00 | 444 545.00 | 515 719.00 |
BP En cours de production de services | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BT Marchandises | 3 129 459.00 | 10 667.00 | 3 118 792.00 | 3 129 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 732.00 | | 803 732.00 | 803 732.00 |
BZ Autres créances | 436 738.00 | | 436 738.00 | 436 738.00 |
CF Disponibilités | 497 076.00 | | 497 076.00 | 497 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 553.00 | 10 667.00 | 4 869 886.00 | 4 880 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 273.00 | 81 841.00 | 5 314 431.00 | 5 396 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 130 018.00 | 56 753.00 | | 130 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 73 264.00 | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 462 173.00 | 405 018.00 | | 462 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 783.00 | 1 056 378.00 | | 1 180 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 714.00 | 1 985 976.00 | | 3 494 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 899.00 | 89 239.00 | | 152 899.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | 12 824.00 | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 258.00 | 3 144 417.00 | | 4 852 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 431.00 | 3 549 434.00 | | 5 314 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 190 276.00 | | 8 190 276.00 | 8 190 276.00 |
FD Production vendue biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
FG Production vendue services | 627 509.00 | | 627 509.00 | 627 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 690.00 | | 8 820 690.00 | 8 820 690.00 |
FM Production stockée | | | -18.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 905 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 878 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 667.00 | |
GE Autres charges | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 894.00 | | | 69 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 37 016.00 | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 769.00 | 7 647 201.00 | | 9 006 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 614.00 | 7 573 936.00 | | 8 949 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | 73 264.00 | | 57 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 580.00 | | 399 425.00 | 225 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 96 786.00 | 515 719.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | 96 786.00 | 493 679.00 | 12 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 427.00 | | 3 964.00 | 15 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 317.00 | | 393 648.00 | 209 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 836.00 | | 1 813.00 | 836.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 726.00 | 25 356.00 | 26 908.00 | 72 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | 3 280.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | 22 076.00 | 26 908.00 | 63 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 992.00 | 10 667.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 10 667.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 992.00 | 10 667.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 667.00 | 5 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494 714.00 | 3 494 714.00 | | 3 494 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 803 732.00 | | | 803 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 264 762.00 | | | 264 762.00 |
VC Groupe et associés | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
VI Groupe et associés | 680 783.00 | 680 783.00 | | 680 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 030.00 | 1 250 381.00 | 2 649.00 | 1 253 030.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 258.00 | 4 352 258.00 | 500 000.00 | 4 852 258.00 |