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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 17 840.00 | 1 552.00 | 19 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 076.00 | 109 862.00 | 168 214.00 | 278 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 757.00 | 344 041.00 | 607 716.00 | 951 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 762.00 | 471 742.00 | 782 020.00 | 1 253 762.00 |
BP En cours de production de services | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
BT Marchandises | 5 446 190.00 | 21 813.00 | 5 424 376.00 | 5 446 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 857.00 | 1 425.00 | 1 254 433.00 | 1 255 857.00 |
BZ Autres créances | 1 302 752.00 | | 1 302 752.00 | 1 302 752.00 |
CF Disponibilités | 1 452 583.00 | | 1 452 583.00 | 1 452 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545 180.00 | 23 238.00 | 9 521 942.00 | 9 545 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 942.00 | 494 980.00 | 10 303 961.00 | 10 798 942.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 250 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 066 663.00 | 468 015.00 | | 1 066 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 115.00 | 598 648.00 | | 537 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 778.00 | 1 341 663.00 | | 2 378 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 379.00 | 366 168.00 | | 295 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 648 896.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 205.00 | | | 249 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 388.00 | 8 516 358.00 | | 6 411 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 531.00 | 360 766.00 | | 451 531.00 |
EA Autres dettes | 17 680.00 | 3 191.00 | | 17 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 925 183.00 | 9 895 378.00 | | 7 925 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 961.00 | 11 237 041.00 | | 10 303 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 831 528.00 | | 22 831 528.00 | 22 831 528.00 |
FD Production vendue biens | -1 418.00 | | -1 418.00 | -1 418.00 |
FG Production vendue services | 1 780 975.00 | | 1 780 975.00 | 1 780 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 611 085.00 | | 24 611 085.00 | 24 611 085.00 |
FM Production stockée | | | -13 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 689 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 081 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 221 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 9 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 910 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 674.00 | 29 919.00 | | 31 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 674.00 | 29 919.00 | | 31 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 573.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 636.00 | 18 782.00 | | 11 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 927.00 | 20 042.00 | | 12 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 747.00 | 9 877.00 | | 18 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 012.00 | 251 441.00 | | 209 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 723 820.00 | 25 785 632.00 | | 24 723 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 186 705.00 | 25 186 984.00 | | 24 186 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 115.00 | 598 648.00 | | 537 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 368.00 | | 49 874.00 | 1 247 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 480.00 | 1 253 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 480.00 | 1 229 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 470.00 | | 49 844.00 | 1 223 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | 30.00 | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 414.00 | 161 367.00 | 20 038.00 | 330 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 047.00 | 793.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 367.00 | 160 574.00 | 20 038.00 | 313 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 914.00 | 21 813.00 | 34 914.00 | 34 914.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 914.00 | 23 238.00 | 34 914.00 | 34 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 914.00 | 23 238.00 | 34 914.00 | 34 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 411 388.00 | 6 411 388.00 | | 6 411 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 314.00 | 1 253 314.00 | | 1 253 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VC Groupe et associés | 846 849.00 | 846 849.00 | | 846 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 379.00 | 71 472.00 | 223 907.00 | 295 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VP Divers | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 818.00 | 400 818.00 | | 400 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 221.00 | 2 568 141.00 | 6 081.00 | 2 574 221.00 |
VW T.V.A. | 207 650.00 | 207 650.00 | | 207 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 978.00 | 6 952 071.00 | 723 907.00 | 7 675 978.00 |