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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 17 047.00 | 2 345.00 | 19 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 036.00 | 73 196.00 | 164 839.00 | 238 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 629.00 | 240 171.00 | 733 457.00 | 973 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 368.00 | 330 414.00 | 916 954.00 | 1 247 368.00 |
BP En cours de production de services | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BT Marchandises | 6 667 324.00 | 34 914.00 | 6 632 410.00 | 6 667 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 660.00 | | 1 873 660.00 | 1 873 660.00 |
BZ Autres créances | 1 284 070.00 | | 1 284 070.00 | 1 284 070.00 |
CF Disponibilités | 489 821.00 | | 489 821.00 | 489 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355 001.00 | 34 914.00 | 10 320 087.00 | 10 355 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 370.00 | 365 328.00 | 11 237 041.00 | 11 602 370.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 468 015.00 | 187 173.00 | | 468 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 648.00 | 280 842.00 | | 598 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 663.00 | 743 015.00 | | 1 341 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 168.00 | 436 358.00 | | 366 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 896.00 | 1 459 750.00 | | 648 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 358.00 | 5 718 558.00 | | 8 516 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 766.00 | 265 845.00 | | 360 766.00 |
EA Autres dettes | 3 191.00 | 75 485.00 | | 3 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 895 378.00 | 7 957 321.00 | | 9 895 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 041.00 | 8 700 336.00 | | 11 237 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 896.00 | | | 648 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 692 769.00 | | 23 692 769.00 | 23 692 769.00 |
FD Production vendue biens | -7 933.00 | | -7 933.00 | -7 933.00 |
FG Production vendue services | 1 906 633.00 | | 1 906 633.00 | 1 906 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 591 469.00 | | 25 591 469.00 | 25 591 469.00 |
FM Production stockée | | | 29 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 755 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 064 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 868 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 919.00 | 36 754.00 | | 29 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | 36 754.00 | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 52.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 782.00 | 32 568.00 | | 18 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 32 620.00 | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | 4 134.00 | | 9 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 441.00 | 102 697.00 | | 251 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 785 632.00 | 17 277 210.00 | | 25 785 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 186 984.00 | 16 996 368.00 | | 25 186 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 648.00 | 280 842.00 | | 598 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 526.00 | | 77 486.00 | 1 202 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 643.00 | 1 247 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 643.00 | 1 223 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 657.00 | | 76 456.00 | 1 179 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477.00 | | 1 030.00 | 3 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 487.00 | 157 624.00 | 12 697.00 | 185 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 1 168.00 | | 15 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 608.00 | 156 456.00 | 12 697.00 | 169 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 161.00 | 34 914.00 | 37 161.00 | 37 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 161.00 | 34 914.00 | 37 161.00 | 37 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 161.00 | 34 914.00 | 37 161.00 | 37 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 358.00 | 8 516 358.00 | | 8 516 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 535.00 | 1 870 535.00 | | 1 870 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
VC Groupe et associés | 556 775.00 | 556 775.00 | | 556 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 168.00 | 70 894.00 | 295 274.00 | 366 168.00 |
VI Groupe et associés | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 169.00 | 92 169.00 | | 92 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 569.00 | 470 569.00 | | 470 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 458.00 | 3 162 826.00 | 6 632.00 | 3 169 458.00 |
VW T.V.A. | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 895 378.00 | 9 100 104.00 | 795 274.00 | 9 895 378.00 |