| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 18 632.00 | 759.00 | 19 391.00 |
AP Constructions | 8 368.00 | 281.00 | 8 087.00 | 8 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 078.00 | 149 538.00 | 138 540.00 | 288 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 499.00 | 431 820.00 | 621 679.00 | 1 053 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 904.00 | 600 271.00 | 773 633.00 | 1 373 904.00 |
BP En cours de production de services | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 3 601 779.00 | 12 965.00 | 3 588 814.00 | 3 601 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 249.00 | 1 425.00 | 1 170 824.00 | 1 172 249.00 |
BZ Autres créances | 2 354 903.00 | | 2 354 903.00 | 2 354 903.00 |
CF Disponibilités | 1 076 537.00 | | 1 076 537.00 | 1 076 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 083.00 | 14 389.00 | 8 210 694.00 | 8 225 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 598 987.00 | 614 660.00 | 8 984 327.00 | 9 598 987.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 553 778.00 | 1 066 663.00 | | 1 553 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 308.00 | 537 115.00 | | 655 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 086.00 | 2 378 778.00 | | 3 034 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 989.00 | 295 379.00 | | 1 423 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 199.00 | 500 000.00 | | 32 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 249 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 676.00 | 6 411 388.00 | | 4 021 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 625.00 | 451 531.00 | | 462 625.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 17 680.00 | | 7 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 950 241.00 | 7 925 183.00 | | 5 950 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 327.00 | 10 303 961.00 | | 8 984 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 601 881.00 | | 21 601 881.00 | 21 601 881.00 |
FD Production vendue biens | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
FG Production vendue services | 2 012 780.00 | | 2 012 780.00 | 2 012 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 633 948.00 | | 23 633 948.00 | 23 633 948.00 |
FM Production stockée | | | -11 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 787 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 176 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 844 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 885 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 451.00 | 31 674.00 | | 47 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 451.00 | 31 674.00 | | 47 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | 1 291.00 | | 11 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 954.00 | 11 636.00 | | 18 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 870.00 | 12 927.00 | | 30 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 581.00 | 18 747.00 | | 16 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 015.00 | 209 012.00 | | 230 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 849 058.00 | 24 723 820.00 | | 23 849 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193 750.00 | 24 186 705.00 | | 23 193 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 308.00 | 537 115.00 | | 655 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 762.00 | | 170 562.00 | 1 253 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 420.00 | 1 373 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 420.00 | 1 349 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 833.00 | | 170 531.00 | 1 229 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | 31.00 | 4 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 742.00 | 159 994.00 | 31 466.00 | 471 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 793.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 903.00 | 159 201.00 | 31 466.00 | 453 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 813.00 | 12 965.00 | 21 813.00 | 21 813.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 238.00 | 14 389.00 | 23 238.00 | 23 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 238.00 | 14 389.00 | 23 238.00 | 23 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 676.00 | 4 021 676.00 | | 4 021 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 958.00 | 115 958.00 | | 115 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 539.00 | 1 170 539.00 | | 1 170 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 173.00 | 2 037 173.00 | | 2 037 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 989.00 | 72 059.00 | 1 351 930.00 | 1 423 989.00 |
VI Groupe et associés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 390.00 | | | 571 390.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 296.00 | 284 296.00 | | 284 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 231.00 | 3 537 954.00 | 5 278.00 | 3 543 231.00 |
VW T.V.A. | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 950 241.00 | 4 598 311.00 | 1 351 930.00 | 5 950 241.00 |