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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 391.00 | 15 879.00 | 3 512.00 | 19 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 932.00 | 45 675.00 | 160 257.00 | 205 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 561.00 | 123 933.00 | 848 629.00 | 972 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 526.00 | 185 487.00 | 1 017 039.00 | 1 202 526.00 |
BP En cours de production de services | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BT Marchandises | 4 784 421.00 | 37 161.00 | 4 747 260.00 | 4 784 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 347.00 | | 1 879 347.00 | 1 879 347.00 |
BZ Autres créances | 493 520.00 | | 493 520.00 | 493 520.00 |
CF Disponibilités | 552 636.00 | | 552 636.00 | 552 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 720 458.00 | 37 161.00 | 7 683 297.00 | 7 720 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 983.00 | 222 648.00 | 8 700 336.00 | 8 922 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 187 173.00 | 130 018.00 | | 187 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 842.00 | 57 155.00 | | 280 842.00 |
DL TOTAL (I) | 743 015.00 | 462 173.00 | | 743 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 358.00 | | | 436 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 750.00 | 1 180 783.00 | | 1 459 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 558.00 | 3 494 714.00 | | 5 718 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 845.00 | 152 899.00 | | 265 845.00 |
EA Autres dettes | 75 485.00 | 3 863.00 | | 75 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 325.00 | 20 000.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 957 321.00 | 4 852 258.00 | | 7 957 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 700 336.00 | 5 314 431.00 | | 8 700 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 750.00 | | | 1 459 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 547 944.00 | | 15 547 944.00 | 15 547 944.00 |
FD Production vendue biens | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 1 481 799.00 | | 1 481 799.00 | 1 481 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 030 283.00 | | 17 030 283.00 | 17 030 283.00 |
FM Production stockée | | | -1 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 240 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 123 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 654 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 841 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 754.00 | 95 948.00 | | 36 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 754.00 | 95 948.00 | | 36 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 754.00 | 95 948.00 | | 36 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 17.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 568.00 | 69 877.00 | | 32 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 620.00 | 69 894.00 | | 32 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 134.00 | 26 054.00 | | 4 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 697.00 | 19 412.00 | | 102 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 277 210.00 | 9 006 769.00 | | 17 277 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 996 368.00 | 8 949 614.00 | | 16 996 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 842.00 | 57 155.00 | | 280 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 719.00 | | 732 828.00 | 515 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 022.00 | 1 202 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 022.00 | 1 179 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 679.00 | | 732 000.00 | 493 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | 829.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 174.00 | 127 767.00 | 13 454.00 | 71 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 193.00 | 3 686.00 | | 12 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 981.00 | 124 081.00 | 13 454.00 | 58 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 667.00 | 37 161.00 | 10 667.00 | 10 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 667.00 | 37 161.00 | 10 667.00 | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 667.00 | 37 161.00 | 10 667.00 | 10 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 558.00 | 5 718 558.00 | | 5 718 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 347.00 | 1 879 347.00 | | 1 879 347.00 |
VB T. V. A. | 388 790.00 | 388 790.00 | | 388 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 358.00 | 70 319.00 | 286 699.00 | 436 358.00 |
VI Groupe et associés | 959 750.00 | 959 750.00 | | 959 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 642.00 | | | 63 642.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 964.00 | 2 381 487.00 | 3 477.00 | 2 384 964.00 |
VW T.V.A. | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 321.00 | 7 091 282.00 | 786 699.00 | 7 957 321.00 |