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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 2 787.00 | 4 920.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 979.00 | 16 193.00 | 19 785.00 | 35 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 686.00 | 18 980.00 | 24 706.00 | 43 686.00 |
BT Marchandises | 261 336.00 | 3 994.00 | 257 342.00 | 261 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 133.00 | | 256 133.00 | 256 133.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 882.00 | 3 994.00 | 540 888.00 | 544 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 569.00 | 22 974.00 | 565 594.00 | 588 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 216.00 | 2 188.00 | | 5 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | 3 028.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 56 534.00 | 27 216.00 | | 56 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 805.00 | 129 537.00 | | 131 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 293.00 | 162 537.00 | | 152 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 627.00 | 86 160.00 | | 134 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 333.00 | 87 810.00 | | 90 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 059.00 | 466 045.00 | | 509 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 594.00 | 493 261.00 | | 565 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 791.00 | 443 455.00 | | 482 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 779.00 | 23 944.00 | | 15 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 854.00 | | 1 832.00 | 41 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 854.00 | | 1 832.00 | 41 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 132.00 | 8 848.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 8 848.00 | | 10 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 627.00 | 134 627.00 | | 134 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
UX Autres créances clients | 256 133.00 | | | 256 133.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 940.00 | 89 672.00 | 26 268.00 | 115 940.00 |
VI Groupe et associés | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 945.00 | 270 945.00 | | 270 945.00 |
VW T.V.A. | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 059.00 | 482 791.00 | 26 268.00 | 509 059.00 |