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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 369.00 | 920.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707.00 | 4 328.00 | 3 378.00 | 7 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 766.00 | 23 802.00 | 13 964.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 763.00 | 28 499.00 | 18 264.00 | 46 763.00 |
BT Marchandises | 287 430.00 | 5 855.00 | 281 575.00 | 287 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 341.00 | | 251 341.00 | 251 341.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 396.00 | 5 855.00 | 557 541.00 | 563 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 160.00 | 34 354.00 | 575 805.00 | 610 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 534.00 | 5 216.00 | | 34 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 996.00 | 29 318.00 | | 44 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 531.00 | 56 534.00 | | 101 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 459.00 | 131 805.00 | | 141 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 671.00 | 152 293.00 | | 104 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 647.00 | 134 627.00 | | 123 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 495.00 | 90 333.00 | | 104 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 274.00 | 509 059.00 | | 474 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 805.00 | 565 594.00 | | 575 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 621.00 | 482 791.00 | | 430 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | 15 779.00 | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 686.00 | | 3 077.00 | 43 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 686.00 | | 1 787.00 | 43 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 980.00 | 9 518.00 | | 18 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 980.00 | 9 149.00 | | 18 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 994.00 | 3 419.00 | 1 558.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | 3 419.00 | 1 558.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | 3 419.00 | 1 558.00 | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UX Autres créances clients | 251 341.00 | | | 251 341.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VC Groupe et associés | -2.00 | | | -2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 868.00 | 96 215.00 | 37 082.00 | 139 868.00 |
VI Groupe et associés | 104 671.00 | 104 671.00 | | 104 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 852.00 | 262 852.00 | | 262 852.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 274.00 | 430 621.00 | 37 082.00 | 474 274.00 |