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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 229.00 | 60.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 15 720.00 | 31 826.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 45 595.00 | 26 171.00 | 71 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 603.00 | 62 545.00 | 163 058.00 | 225 603.00 |
BT Marchandises | 404 120.00 | 12 733.00 | 391 387.00 | 404 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 998.00 | | 224 998.00 | 224 998.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 584.00 | 12 733.00 | 649 851.00 | 662 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 188.00 | 75 278.00 | 812 910.00 | 888 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 20 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 2 000.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 44 765.00 | 39 531.00 | | 44 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 35 433.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 233 691.00 | 96 965.00 | | 233 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 618.00 | 146 346.00 | | 138 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 075.00 | 120 007.00 | | 163 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 875.00 | 144 050.00 | | 167 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 649.00 | 113 245.00 | | 109 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 218.00 | 523 650.00 | | 579 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 910.00 | 620 615.00 | | 812 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 675.00 | 497 701.00 | | 559 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 399.00 | 2 694.00 | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 127.00 | | 135 476.00 | 90 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 105 000.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 837.00 | | 30 476.00 | 88 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 096.00 | 19 449.00 | | 43 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 430.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | 19 019.00 | | 42 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 328.00 | 2 805.00 | 400.00 | 10 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 328.00 | 2 805.00 | 400.00 | 10 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 328.00 | 2 805.00 | 400.00 | 10 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 224 998.00 | 224 998.00 | | 224 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 948.00 | 106 405.00 | 19 543.00 | 125 948.00 |
VI Groupe et associés | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 173.00 | 233 173.00 | | 233 173.00 |
VW T.V.A. | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 218.00 | 559 675.00 | 19 543.00 | 579 218.00 |