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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 256.00 | 37 972.00 | 65 284.00 | 103 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 755.00 | 57 045.00 | 28 710.00 | 85 755.00 |
AX Avances et acomptes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 462.00 | 96 307.00 | 201 154.00 | 297 462.00 |
BT Marchandises | 451 973.00 | 14 294.00 | 437 679.00 | 451 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 458.00 | 14 294.00 | 651 164.00 | 665 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 921.00 | 110 601.00 | 852 319.00 | 962 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 53 679.00 | 51 491.00 | | 53 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 293.00 | 43 587.00 | | 36 293.00 |
DL TOTAL (I) | 244 572.00 | 249 679.00 | | 244 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 802.00 | 131 834.00 | | 174 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 008.00 | 162 938.00 | | 202 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 111 463.00 | | 123 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 664.00 | 114 343.00 | | 107 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 747.00 | 520 579.00 | | 607 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 319.00 | 770 259.00 | | 852 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 828.00 | 501 229.00 | | 552 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 653.00 | | 58 708.00 | 239 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 297 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 191 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 363.00 | | 58 708.00 | 133 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 644.00 | 20 563.00 | 900.00 | 76 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | 20 563.00 | 900.00 | 75 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 406.00 | 2 845.00 | 2 957.00 | 14 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 406.00 | 2 845.00 | 2 957.00 | 14 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 406.00 | 2 845.00 | 2 957.00 | 14 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 2 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
UX Autres créances clients | 183 685.00 | 183 685.00 | | 183 685.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 775.00 | 119 856.00 | 36 955.00 | 174 775.00 |
VI Groupe et associés | 202 008.00 | 202 008.00 | | 202 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 484.00 | 194 484.00 | | 194 484.00 |
VW T.V.A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 747.00 | 552 828.00 | 36 955.00 | 607 747.00 |