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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 799.00 | 490.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 617.00 | 7 498.00 | 11 118.00 | 18 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 219.00 | 34 798.00 | 35 421.00 | 70 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 127.00 | 43 096.00 | 47 030.00 | 90 127.00 |
BT Marchandises | 289 379.00 | 10 328.00 | 279 051.00 | 289 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
BZ Autres créances | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
CF Disponibilités | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 912.00 | 10 328.00 | 573 584.00 | 583 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 039.00 | 53 424.00 | 620 615.00 | 674 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 531.00 | 34 534.00 | | 39 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | 44 996.00 | | 35 433.00 |
DL TOTAL (I) | 96 965.00 | 101 531.00 | | 96 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 346.00 | 141 459.00 | | 146 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 007.00 | 104 671.00 | | 120 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 050.00 | 123 647.00 | | 144 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 245.00 | 104 495.00 | | 113 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 650.00 | 474 274.00 | | 523 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 615.00 | 575 805.00 | | 620 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 701.00 | 430 621.00 | | 497 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 694.00 | 1 591.00 | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 763.00 | | 43 363.00 | 46 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | | 43 363.00 | 45 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 499.00 | 14 596.00 | | 28 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 430.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 14 166.00 | | 28 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 855.00 | 4 870.00 | 397.00 | 5 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 855.00 | 4 870.00 | 397.00 | 5 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 855.00 | 4 870.00 | 397.00 | 5 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
UX Autres créances clients | 263 965.00 | 263 965.00 | | 263 965.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 652.00 | 117 703.00 | 25 948.00 | 143 652.00 |
VI Groupe et associés | 120 007.00 | 120 007.00 | | 120 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 712.00 | 283 712.00 | | 283 712.00 |
VW T.V.A. | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 650.00 | 497 701.00 | 25 948.00 | 523 650.00 |