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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 219.00 | 21 977.00 | 14 242.00 | 36 219.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 234.00 | 21 977.00 | 14 257.00 | 36 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
060 Stock marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 925.00 | | 35 925.00 | 35 925.00 |
110 Total général Actif | 72 159.00 | 21 977.00 | 50 182.00 | 72 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 249.00 | 2 619.00 | | 3 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 65 351.00 | 122 769.00 | | 65 351.00 |
230 Autres produits | 220.00 | 3.00 | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 820.00 | 125 390.00 | | 68 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 701.00 | 41 140.00 | | 18 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 161.00 | -1 372.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 16 826.00 | 30 648.00 | | 16 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 809.00 | | 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 506.00 | 14 901.00 | | 16 506.00 |
252 Charges sociales | 7 156.00 | 6 695.00 | | 7 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | 14 094.00 | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 769.00 | 106 915.00 | | 67 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 051.00 | 18 475.00 | | 1 051.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 466.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 2 551.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 463.00 | 14 459.00 | | 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771.00 | | | 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 879.00 | | | 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 640.00 | | | 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -140.00 | | | -140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 680.00 | | | 3 680.00 |