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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 35 565.00 | 46 287.00 | 81 852.00 |
040 Immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 559.00 | 35 565.00 | 56 994.00 | 92 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
060 Stock marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
084 Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
110 Total général Actif | 140 451.00 | 35 565.00 | 104 885.00 | 140 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 413.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 962.00 | 1 931.00 | | 1 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 907.00 | 104 597.00 | | 63 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
230 Autres produits | 523.00 | 832.00 | | 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 475.00 | 107 359.00 | | 93 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 136.00 | 1 012.00 | | 1 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 61.00 | | -56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 974.00 | 27 527.00 | | 17 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 22 790.00 | 22 114.00 | | 22 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 612.00 | | 2 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 967.00 | 23 690.00 | | 18 967.00 |
252 Charges sociales | 5 241.00 | 9 969.00 | | 5 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 009.00 | 449.00 | | 6 009.00 |
262 Autres charges | 366.00 | 8.00 | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 637.00 | 85 521.00 | | 74 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 838.00 | 21 838.00 | | 18 838.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 169.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 5 000.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 309.00 | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 5 000.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 911.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 467.00 | 19 787.00 | | 20 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 895.00 | | | 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 170.00 | | | 48 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 543.00 | | | 543.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 686.00 | | | 4 686.00 |