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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 33 584.00 | 3 331.00 | 36 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 127.00 | 33 584.00 | 18 543.00 | 52 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
060 Stock marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
110 Total général Actif | 72 461.00 | 33 584.00 | 38 877.00 | 72 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 209.00 | 3 637.00 | | 3 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 083.00 | 67 366.00 | | 77 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 508.00 | 581.00 | | 508.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 227.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 591.00 | 71 812.00 | | 81 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 052.00 | 1 226.00 | | 1 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | 92.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 624.00 | 18 086.00 | | 22 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | 74.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 20 136.00 | 15 693.00 | | 20 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 592.00 | | 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 762.00 | 22 231.00 | | 24 762.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | 7 800.00 | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | 6 081.00 | | 5 526.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 928.00 | 71 876.00 | | 84 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 336.00 | -64.00 | | -3 336.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 558.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 559.00 | -622.00 | | -3 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 620.00 | | | 620.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 817.00 | | | 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 571.00 | | | 4 571.00 |