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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 915.00 | 35 588.00 | 1 327.00 | 36 915.00 |
040 Immobilisations financières | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 353.00 | 35 588.00 | 16 765.00 | 52 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
060 Stock marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
110 Total général Actif | 66 602.00 | 35 588.00 | 31 014.00 | 66 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 262.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 983.00 | 3 209.00 | | 2 983.00 |
214 Production vendue de biens – France | 75 718.00 | 77 083.00 | | 75 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 75.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3.00 | 508.00 | | 3.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 715.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 494.00 | 81 591.00 | | 79 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 215.00 | 1 052.00 | | 1 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | -60.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 142.00 | 22 624.00 | | 21 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -269.00 | -168.00 | | -269.00 |
242 Autres charges externes. | 21 136.00 | 20 136.00 | | 21 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | 510.00 | | 516.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 457.00 | 24 762.00 | | 26 457.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | 10 541.00 | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 004.00 | 5 526.00 | | 2 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 276.00 | 84 928.00 | | 83 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 782.00 | -3 336.00 | | -3 782.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | 198.00 | | 227.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 420.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 014.00 | -3 559.00 | | -4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226.00 | | | 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 663.00 | | | 4 663.00 |