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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 295.00 | 28 058.00 | 8 237.00 | 36 295.00 |
040 Immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 310.00 | 28 058.00 | 23 252.00 | 51 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
060 Stock marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
110 Total général Actif | 69 028.00 | 28 058.00 | 40 970.00 | 69 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 637.00 | 3 249.00 | | 3 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 366.00 | 65 351.00 | | 67 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 581.00 | | | 581.00 |
230 Autres produits | 227.00 | 220.00 | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 812.00 | 68 820.00 | | 71 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -179.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 086.00 | 18 701.00 | | 18 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 161.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 15 693.00 | 16 826.00 | | 15 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 475.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 231.00 | 16 506.00 | | 22 231.00 |
252 Charges sociales | 7 800.00 | 7 156.00 | | 7 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | 8 122.00 | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 876.00 | 67 769.00 | | 71 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64.00 | 1 051.00 | | -64.00 |
280 Produits financiers | | 308.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 558.00 | 691.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 640.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -622.00 | 463.00 | | -622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76.00 | | | 76.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 428.00 | | | 2 428.00 |