| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839.00 | 4 683.00 | 1 156.00 | 5 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 725.00 | 31 354.00 | 371.00 | 31 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 170.00 | 36 037.00 | 12 133.00 | 48 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 795.00 | 36 037.00 | 46 758.00 | 82 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 927.00 | 9 941.00 | | 5 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | -4 014.00 | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 34 514.00 | 14 727.00 | | 34 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586.00 | 6 243.00 | | 1 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 8 262.00 | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | 1 777.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 244.00 | 16 287.00 | | 12 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 758.00 | 31 014.00 | | 46 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
FD Production vendue biens | 104 597.00 | | 104 597.00 | 104 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 528.00 | 79 721.00 | | 112 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 741.00 | 83 735.00 | | 92 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | -4 014.00 | | 19 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | 5 057.00 | | 5 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 353.00 | | 817.00 | 52 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 48 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 915.00 | | 649.00 | 36 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 438.00 | | 168.00 | 15 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 588.00 | 449.00 | | 35 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 588.00 | 449.00 | | 35 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |