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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 738.00 | 8 058.00 | 32 680.00 | 40 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 738.00 | 8 058.00 | 32 680.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
BZ Autres créances | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
CF Disponibilités | 185 249.00 | | 185 249.00 | 185 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 680.00 | | 562 680.00 | 562 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 418.00 | 8 058.00 | 595 360.00 | 603 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 600.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 777.00 | 41 911.00 | | 103 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 673.00 | 69 266.00 | | 153 673.00 |
DL TOTAL (I) | 316 449.00 | 153 777.00 | | 316 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 749.00 | 38 339.00 | | 31 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | 42 443.00 | | 98 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 018.00 | 84 235.00 | | 145 018.00 |
EA Autres dettes | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 911.00 | 165 016.00 | | 278 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 360.00 | 318 793.00 | | 595 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 911.00 | 165 016.00 | | 278 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 929 096.00 | 930.00 | 930 026.00 | 929 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 096.00 | 930.00 | 930 026.00 | 929 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 960.00 | 13 770.00 | | 47 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 402.00 | 47 146.00 | | 57 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 521.00 | 12 756.00 | | 35 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 616.00 | 777 556.00 | | 933 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 943.00 | 708 290.00 | | 779 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 673.00 | 69 266.00 | | 153 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 954.00 | | 26 784.00 | 13 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | 26 784.00 | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455.00 | 6 603.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 6 603.00 | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VP Divers | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 114.00 | | | 180 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 431.00 | 377 431.00 | | 377 431.00 |
VW T.V.A. | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | 31 782.00 | | 8 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 718.00 | 5 255.00 | | 5 718.00 |
ST Autres comptes | 108 872.00 | 105 338.00 | | 108 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 500.00 | 36 293.00 | | 40 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 4 394.00 | 4 166.00 | | 4 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 059.00 | 2 026.00 | | 2 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 722.00 | 33 808.00 | | 10 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 427.00 | 155 143.00 | | 186 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 409.00 | 17 159.00 | | 18 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 545.00 | 151 053.00 | | 163 545.00 |