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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 900.00 | 45 613.00 | 7 286.00 | 52 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 188.00 | 752.00 | 2 435.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 088.00 | 46 366.00 | 89 722.00 | 136 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 019.00 | | 162 019.00 | 162 019.00 |
BZ Autres créances | 149 462.00 | | 149 462.00 | 149 462.00 |
CF Disponibilités | 375 049.00 | | 375 049.00 | 375 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 531.00 | | 686 531.00 | 686 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 619.00 | 46 366.00 | 776 253.00 | 822 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 681.00 | | | 393 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 493 766.00 | | | 493 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
EA Autres dettes | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 487.00 | | | 282 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 253.00 | | | 776 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 043.00 | | | 282 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 253.00 | 167 694.00 | 947 947.00 | 780 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 253.00 | 167 694.00 | 947 947.00 | 780 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 761.00 | | | 955 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 176.00 | | | 938 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 870.00 | | 6 218.00 | 129 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | | 6 218.00 | 49 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 853.00 | 8 512.00 | | 37 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 853.00 | 8 512.00 | | 37 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 019.00 | 162 019.00 | | 162 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 696.00 | 127 696.00 | | 127 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 481.00 | 311 481.00 | 80 000.00 | 391 481.00 |
VW T.V.A. | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 043.00 | 282 043.00 | | 282 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
ST Autres comptes | 257 692.00 | | | 257 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 050.00 | | | 156 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
ZE Dividendes | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 740.00 | | | 322 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |