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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 536.00 | 29 680.00 | 19 856.00 | 49 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 56.00 | 277.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 870.00 | 29 736.00 | 100 133.00 | 129 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
BZ Autres créances | 145 159.00 | | 145 159.00 | 145 159.00 |
CF Disponibilités | 276 351.00 | | 276 351.00 | 276 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 565.00 | | 582 565.00 | 582 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 435.00 | 29 736.00 | 682 698.00 | 712 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 336 658.00 | | | 336 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
DL TOTAL (I) | 477 490.00 | | | 477 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
EA Autres dettes | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 208.00 | | | 205 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 698.00 | | | 682 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 830.00 | | | 204 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 956.00 | 1 850.00 | 1 077 806.00 | 1 075 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 956.00 | 1 850.00 | 1 077 806.00 | 1 075 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 586.00 | | | 1 124 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 254.00 | | | 1 066 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 332.00 | | | 58 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 536.00 | | 1 334.00 | 128 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 536.00 | | 1 334.00 | 48 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 921.00 | 10 815.00 | | 18 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 921.00 | 10 815.00 | | 18 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 854.00 | 156 854.00 | | 156 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 013.00 | 302 013.00 | 80 000.00 | 382 013.00 |
VW T.V.A. | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 830.00 | 204 830.00 | | 204 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
ST Autres comptes | 265 515.00 | | | 265 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
YT Sous‐traitance | 62 761.00 | | | 62 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 049.00 | | | 215 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 729.00 | | | 395 729.00 |