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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 536.00 | 18 921.00 | 29 614.00 | 48 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 536.00 | 18 921.00 | 109 614.00 | 128 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 495.00 | | 208 495.00 | 208 495.00 |
BZ Autres créances | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
CF Disponibilités | 121 230.00 | | 121 230.00 | 121 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 716.00 | | 520 716.00 | 520 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 252.00 | 18 921.00 | 630 331.00 | 649 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 649.00 | | | 246 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
DL TOTAL (I) | 430 657.00 | | | 430 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 880.00 | | | 136 880.00 |
EA Autres dettes | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 331.00 | | | 630 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 047.00 | 1 056.00 | 992 103.00 | 991 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 047.00 | 1 056.00 | 992 103.00 | 991 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 446.00 | | | 1 005 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 938.00 | | | 901 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 738.00 | 80 000.00 | 7 798.00 | 40 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 738.00 | | 7 798.00 | 40 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 058.00 | 10 863.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 10 863.00 | | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 334.00 | 68 334.00 | | 68 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 973.00 | | | 207 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 256.00 | | | 140 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 485.00 | 399 485.00 | 80 000.00 | 479 485.00 |
VW T.V.A. | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 673.00 | 199 673.00 | | 199 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
YT Sous‐traitance | 61 455.00 | | | 61 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
ZE Dividendes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 516.00 | | | 294 516.00 |