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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 536.00 | 37 519.00 | 12 016.00 | 49 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 870.00 | 37 853.00 | 92 016.00 | 129 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
BZ Autres créances | 179 180.00 | | 179 180.00 | 179 180.00 |
CF Disponibilités | 322 601.00 | | 322 601.00 | 322 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 127.00 | | 633 127.00 | 633 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 997.00 | 37 853.00 | 725 144.00 | 762 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 490.00 | | | 383 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
DL TOTAL (I) | 526 175.00 | | | 526 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 038.00 | | | 158 038.00 |
EA Autres dettes | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 144.00 | | | 725 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 357.00 | 525.00 | 1 003 882.00 | 1 003 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 357.00 | 525.00 | 1 003 882.00 | 1 003 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 548.00 | | | 1 027 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 363.00 | | | 967 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 736.00 | 8 117.00 | | 29 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 736.00 | 8 117.00 | | 29 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 096.00 | 179 096.00 | | 179 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 525.00 | 310 525.00 | 80 000.00 | 390 525.00 |
VW T.V.A. | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 259 902.00 | | | 259 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
YT Sous‐traitance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 856.00 | | | 329 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |