| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 195.00 | 52 068.00 | 13 127.00 | 65 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 840.00 | 21 879.00 | 62 960.00 | 84 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 035.00 | 73 947.00 | 156 088.00 | 230 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 756.00 | 100.00 | 241 656.00 | 241 756.00 |
BZ Autres créances | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CF Disponibilités | 559 707.00 | | 559 707.00 | 559 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 743.00 | 100.00 | 895 643.00 | 895 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 779.00 | 74 047.00 | 1 051 731.00 | 1 125 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 123.00 | | | 354 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
DL TOTAL (I) | 594 758.00 | | | 594 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 041.00 | | | 279 041.00 |
EA Autres dettes | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 972.00 | | | 456 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 731.00 | | | 1 051 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 972.00 | | | 456 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 698.00 | 260 780.00 | 1 419 479.00 | 1 158 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 698.00 | 260 780.00 | 1 419 479.00 | 1 158 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 195.00 | | | 1 434 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 059.00 | | | 1 276 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 135.00 | | | 158 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 088.00 | | 93 947.00 | 136 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 088.00 | | 93 947.00 | 56 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 366.00 | 27 581.00 | | 46 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 366.00 | 27 581.00 | | 46 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 75 431.00 | 75 431.00 | | 75 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 035.00 | 336 035.00 | 80 000.00 | 416 035.00 |
VW T.V.A. | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 972.00 | 456 972.00 | | 456 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
ST Autres comptes | 391 393.00 | | | 391 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 739.00 | | | 231 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 570.00 | | | 476 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |