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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 27 803.00 | 24 787.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 9 701.00 | 17 914.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 033.00 | 37 504.00 | 1 257 529.00 | 1 295 033.00 |
BT Marchandises | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 102 873.00 | | 102 873.00 | 102 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 661.00 | 37 504.00 | 1 491 157.00 | 1 528 661.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DH Report à nouveau | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 925.00 | 98 480.00 | | 168 925.00 |
DL TOTAL (I) | 367 405.00 | 198 480.00 | | 367 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 489.00 | 1 073 150.00 | | 986 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 54 295.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 66 386.00 | | 46 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 904.00 | 67 291.00 | | 89 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 753.00 | 1 261 122.00 | | 1 123 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 157.00 | 1 459 601.00 | | 1 491 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 449.00 | 284 085.00 | | 238 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 043.00 | | 13 655.00 | 1 258 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -23 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -23 336.00 | 64 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -23 336.00 | 1 295 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 551.00 | | 13 655.00 | 66 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 240.00 | 14 264.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | 14 264.00 | | 23 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
UX Autres créances clients | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 489.00 | 101 185.00 | 415 952.00 | 986 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
VP Divers | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 225.00 | 19 769.00 | 63 456.00 | 83 225.00 |
VW T.V.A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 753.00 | 238 449.00 | 415 952.00 | 1 123 753.00 |