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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 51 598.00 | 992.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 114.00 | 48 157.00 | 99 958.00 | 148 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 414.00 | 99 755.00 | 1 348 659.00 | 1 448 414.00 |
BT Marchandises | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 244 615.00 | | 244 615.00 | 244 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 740.00 | | 442 740.00 | 442 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 154.00 | 99 755.00 | 1 791 399.00 | 1 891 154.00 |
CU Autres participations | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 987.00 | 326 425.00 | | 449 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 719.00 | 128 661.00 | | 115 719.00 |
DL TOTAL (I) | 626 706.00 | 516 087.00 | | 626 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 981.00 | 1 093 397.00 | | 990 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917.00 | 2 225.00 | | 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 581.00 | 78 408.00 | | 91 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 215.00 | 82 998.00 | | 81 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 694.00 | 1 257 028.00 | | 1 164 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 399.00 | 1 773 115.00 | | 1 791 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 568.00 | | 12 465.00 | 1 471 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 849.00 | | 97 709.00 | 31 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 849.00 | 3 770.00 | 1 448 414.00 | 31 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 200 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | | 12 465.00 | 192 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 558.00 | | | 129 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 690.00 | 14 835.00 | 3 770.00 | 88 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 690.00 | 14 835.00 | 3 770.00 | 88 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 561.00 | | 92 561.00 | 92 561.00 |
UX Autres créances clients | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 981.00 | 103 247.00 | 421 456.00 | 990 981.00 |
VI Groupe et associés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 490.00 | 61 928.00 | 92 561.00 | 154 490.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 694.00 | 276 960.00 | 421 456.00 | 1 164 694.00 |