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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 38 062.00 | 14 528.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 14 576.00 | 13 039.00 | 27 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 849.00 | 52 638.00 | 1 264 211.00 | 1 316 849.00 |
BT Marchandises | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 099.00 | | 213 099.00 | 213 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 947.00 | 52 638.00 | 1 477 309.00 | 1 529 947.00 |
CU Autres participations | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 924.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 405.00 | 93 556.00 | | 217 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 617.00 | 168 925.00 | | 140 617.00 |
DL TOTAL (I) | 468 021.00 | 367 405.00 | | 468 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 304.00 | 986 489.00 | | 885 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 105.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | 47 784.00 | | 81 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 958.00 | 89 904.00 | | 40 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 288.00 | 1 125 282.00 | | 1 009 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 309.00 | 1 492 687.00 | | 1 477 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 997.00 | 239 978.00 | | 226 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 033.00 | | 21 815.00 | 1 295 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 828.00 | | 21 815.00 | 64 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 504.00 | 15 134.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 15 134.00 | | 37 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 945.00 | | 82 945.00 | 82 945.00 |
UX Autres créances clients | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 304.00 | 103 013.00 | 420 133.00 | 885 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 184.00 | | | 101 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 043.00 | 57 098.00 | 82 945.00 | 140 043.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 288.00 | 226 997.00 | 420 133.00 | 1 009 288.00 |