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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 48 321.00 | 4 269.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 787.00 | 18 994.00 | 9 793.00 | 28 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 052.00 | 67 315.00 | 1 270 737.00 | 1 338 052.00 |
BT Marchandises | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BZ Autres créances | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CF Disponibilités | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 524.00 | | 238 524.00 | 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 576.00 | 67 315.00 | 1 509 261.00 | 1 576 576.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 021.00 | 217 405.00 | | 348 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 488.00 | 140 617.00 | | 156 488.00 |
DL TOTAL (I) | 614 509.00 | 468 021.00 | | 614 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 292.00 | 885 304.00 | | 782 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 81 972.00 | | 80 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 40 958.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 752.00 | 1 009 288.00 | | 894 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 261.00 | 1 477 309.00 | | 1 509 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 310.00 | 226 997.00 | | 104 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 849.00 | | 2 421.00 | 1 316 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -18 782.00 | | 106 675.00 | -18 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -18 782.00 | | 1 338 052.00 | -18 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 206.00 | | 1 171.00 | 80 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 643.00 | | 1 250.00 | 86 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 638.00 | 14 677.00 | | 52 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 14 677.00 | | 52 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 683.00 | 80 683.00 | | 80 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 727.00 | | 101 727.00 | 101 727.00 |
UX Autres créances clients | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 292.00 | 104 310.00 | 424 986.00 | 782 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 358.00 | 53 630.00 | 101 727.00 | 155 358.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 752.00 | 216 770.00 | 424 986.00 | 894 752.00 |