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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 51 080.00 | 1 510.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 094.00 | 23 038.00 | 92 056.00 | 115 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 468.00 | 74 118.00 | 1 364 350.00 | 1 438 468.00 |
BT Marchandises | 113 400.00 | | 113 400.00 | 113 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BZ Autres créances | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CF Disponibilités | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 877.00 | | 337 877.00 | 337 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 344.00 | 74 118.00 | 1 702 227.00 | 1 776 344.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 589.00 | 348 021.00 | | 196 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 936.00 | 156 488.00 | | 134 936.00 |
DL TOTAL (I) | 392 525.00 | 614 509.00 | | 392 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 627.00 | 782 292.00 | | 1 185 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 80 683.00 | | 70 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 854.00 | 30 722.00 | | 52 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 701.00 | 894 752.00 | | 1 309 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 227.00 | 1 509 261.00 | | 1 702 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 068.00 | 104 310.00 | | 217 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 052.00 | | 86 307.00 | 1 338 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 377.00 | | 86 307.00 | 81 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 315.00 | 6 803.00 | | 67 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 315.00 | 6 803.00 | | 67 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 836.00 | | 115 836.00 | 115 836.00 |
UX Autres créances clients | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 627.00 | 92 994.00 | 413 922.00 | 1 185 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 254 596.00 | | | 1 254 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 261.00 | | | 851 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 650.00 | 93 814.00 | 115 836.00 | 209 650.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 701.00 | 217 068.00 | 413 922.00 | 1 309 701.00 |