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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 590.00 | 51 339.00 | 1 251.00 | 52 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 420.00 | 37 351.00 | 102 069.00 | 139 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 568.00 | 88 690.00 | 1 382 878.00 | 1 471 568.00 |
BT Marchandises | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CF Disponibilités | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 804.00 | 88 690.00 | 1 773 115.00 | 1 861 804.00 |
CU Autres participations | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 425.00 | 196 589.00 | | 326 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 661.00 | 134 936.00 | | 128 661.00 |
DL TOTAL (I) | 516 087.00 | 392 525.00 | | 516 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 397.00 | 1 185 627.00 | | 1 093 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 1 055.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 70 166.00 | | 78 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 998.00 | 52 854.00 | | 82 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 028.00 | 1 309 701.00 | | 1 257 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 115.00 | 1 702 227.00 | | 1 773 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 468.00 | | 24 326.00 | 1 438 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -8 774.00 | | 129 558.00 | -8 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 774.00 | | 1 471 568.00 | -8 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 684.00 | | 24 326.00 | 167 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 118.00 | 14 572.00 | | 74 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 118.00 | 14 572.00 | | 74 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
UX Autres créances clients | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 397.00 | 102 415.00 | 418 057.00 | 1 093 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 753.00 | 80 143.00 | 124 610.00 | 204 753.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 028.00 | 266 046.00 | 418 057.00 | 1 257 028.00 |