| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 1 162.00 | 1 497.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 150 283.00 | 27 405.00 | 122 878.00 | 150 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 307.00 | 215 756.00 | 144 551.00 | 360 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 249.00 | 244 324.00 | 1 118 926.00 | 1 363 249.00 |
BT Marchandises | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 346.00 | 416 737.00 | 3 294 609.00 | 3 711 346.00 |
BZ Autres créances | 168 960.00 | | 168 960.00 | 168 960.00 |
CF Disponibilités | 1 609 184.00 | | 1 609 184.00 | 1 609 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 671 615.00 | 416 737.00 | 5 254 877.00 | 5 671 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 864.00 | 661 061.00 | 6 373 803.00 | 7 034 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 085.00 | | | 500 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 575 589.00 | 434 566.00 | | 575 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 478.00 | 141 024.00 | | -111 478.00 |
DL TOTAL (I) | 629 111.00 | 740 589.00 | | 629 111.00 |
DP Provisions pour risques | 59 268.00 | 52 327.00 | | 59 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 268.00 | 52 327.00 | | 59 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 938.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 118.00 | 8 030.00 | | 13 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 687.00 | 2 812 446.00 | | 3 279 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 802.00 | 360 073.00 | | 384 802.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | 502.00 | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 685 424.00 | 5 181 989.00 | | 5 685 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 373 803.00 | 5 974 906.00 | | 6 373 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 306.00 | 3 173 959.00 | | 3 672 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 938.00 | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 787 756.00 | 29 114.00 | 8 816 870.00 | 8 787 756.00 |
FG Production vendue services | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 809 752.00 | 29 114.00 | 8 838 867.00 | 8 809 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 924 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 737 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 027 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 1 000.00 | | 4 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 1 000.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 491.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 491.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 980.00 | 509.00 | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 065.00 | 56 835.00 | | -34 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 304.00 | 9 403 554.00 | | 8 928 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 782.00 | 9 262 530.00 | | 9 039 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 478.00 | 141 024.00 | | -111 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 218.00 | | 194 047.00 | 1 174 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 1 363 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 510 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 059.00 | | 600.00 | 852 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 159.00 | | 193 447.00 | 322 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 800.00 | 92 529.00 | 5 006.00 | 156 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 758.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 396.00 | 91 771.00 | 5 006.00 | 156 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 327.00 | 59 268.00 | 52 327.00 | 52 327.00 |
6T Sur comptes clients | 115 125.00 | 301 612.00 | | 115 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 125.00 | 301 612.00 | | 115 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 452.00 | 360 880.00 | 52 327.00 | 167 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360 880.00 | 52 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 687.00 | 3 279 687.00 | | 3 279 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 691.00 | 94 691.00 | | 94 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 211 262.00 | | | 3 211 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 085.00 | | | 500 085.00 |
VB T. V. A. | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 121.00 | 3 388 036.00 | 500 085.00 | 3 888 121.00 |
VW T.V.A. | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 306.00 | 3 672 306.00 | 2 000 000.00 | 5 672 306.00 |