| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 195 976.00 | 95 568.00 | 100 409.00 | 195 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 766.00 | 215 060.00 | 68 705.00 | 283 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 738.00 | 313 287.00 | 1 020 451.00 | 1 333 738.00 |
BT Marchandises | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 676.00 | 78 146.00 | 2 690 530.00 | 2 768 676.00 |
BZ Autres créances | 153 795.00 | | 153 795.00 | 153 795.00 |
CF Disponibilités | 1 193 294.00 | | 1 193 294.00 | 1 193 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 835.00 | 78 146.00 | 4 212 689.00 | 4 290 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 573.00 | 391 433.00 | 5 233 140.00 | 5 624 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 898.00 | 524 898.00 | | 524 898.00 |
DH Report à nouveau | -104 639.00 | | | -104 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 221.00 | -104 639.00 | | 31 221.00 |
DL TOTAL (I) | 616 481.00 | 585 259.00 | | 616 481.00 |
DP Provisions pour risques | 87 830.00 | 70 244.00 | | 87 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 830.00 | 70 244.00 | | 87 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 547.00 | 7 376.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 235.00 | 2 262 168.00 | | 2 129 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 048.00 | 355 581.00 | | 392 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 528 829.00 | 4 625 126.00 | | 4 528 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 140.00 | 5 280 629.00 | | 5 233 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 521 283.00 | 2 617 750.00 | | 2 521 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 594 935.00 | 233.00 | 7 595 169.00 | 7 594 935.00 |
FG Production vendue services | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 732 049.00 | 233.00 | 7 732 282.00 | 7 732 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 879 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 036 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 614.00 | |
GE Autres charges | | | 14 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117.00 | 6 167.00 | | 7 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | 6 167.00 | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1 059.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 012.00 | 5 108.00 | | 7 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 313.00 | 8 245 760.00 | | 7 886 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 091.00 | 8 350 399.00 | | 7 855 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 221.00 | -104 639.00 | | 31 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 621.00 | | 23 740.00 | 1 349 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 623.00 | 1 333 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 623.00 | 479 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 659.00 | | | 852 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 625.00 | | 23 740.00 | 495 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 581.00 | 68 328.00 | 39 623.00 | 284 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 922.00 | 68 328.00 | 39 623.00 | 281 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 244.00 | 87 830.00 | 70 244.00 | 70 244.00 |
6T Sur comptes clients | 69 256.00 | 39 614.00 | 30 724.00 | 69 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 256.00 | 39 614.00 | 30 724.00 | 69 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 500.00 | 127 444.00 | 100 968.00 | 139 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 444.00 | 100 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 235.00 | 2 129 235.00 | | 2 129 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 853.00 | 2 673 853.00 | | 2 673 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 174.00 | 100 174.00 | | 100 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 430.00 | 2 836 269.00 | 96 161.00 | 2 932 430.00 |
VW T.V.A. | 196 503.00 | 196 503.00 | | 196 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 283.00 | 2 521 283.00 | 2 000 000.00 | 4 521 283.00 |