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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 281 760.00 | 147 227.00 | 134 533.00 | 281 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 423.00 | 191 927.00 | 98 496.00 | 290 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 889.00 | 341 813.00 | 1 093 075.00 | 1 434 889.00 |
BT Marchandises | 139 269.00 | | 139 269.00 | 139 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 358 133.00 | 36 920.00 | 3 321 213.00 | 3 358 133.00 |
BZ Autres créances | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 1 690 647.00 | | 1 690 647.00 | 1 690 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 287.00 | 36 920.00 | 5 225 367.00 | 5 262 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 175.00 | 378 733.00 | 6 318 442.00 | 6 697 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 898.00 | 524 898.00 | | 524 898.00 |
DH Report à nouveau | -55 569.00 | -73 418.00 | | -55 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 699.00 | 17 849.00 | | 773 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 028.00 | 634 330.00 | | 1 408 028.00 |
DP Provisions pour risques | 87 049.00 | 92 905.00 | | 87 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 049.00 | 92 905.00 | | 87 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 675.00 | 2 000 000.00 | | 1 401 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 099.00 | 11 327.00 | | 33 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 688.00 | 2 139 559.00 | | 2 774 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 904.00 | 945 407.00 | | 613 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 365.00 | 5 096 293.00 | | 4 823 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 442.00 | 5 823 528.00 | | 6 318 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 790 266.00 | 3 084 966.00 | | 4 790 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401 675.00 | | | 1 401 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 028.00 | | 145 336.00 | 1 353 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 10 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 476.00 | 1 434 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 138.00 | 572 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 659.00 | | | 852 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 031.00 | | 135 290.00 | 499 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | 10 047.00 | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 265.00 | 69 686.00 | 62 138.00 | 334 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 606.00 | 69 686.00 | 62 138.00 | 331 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 905.00 | 87 049.00 | 92 905.00 | 92 905.00 |
6T Sur comptes clients | 62 203.00 | 750.00 | 26 033.00 | 62 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 203.00 | 750.00 | 26 033.00 | 62 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 108.00 | 87 799.00 | 118 938.00 | 155 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 799.00 | 118 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 688.00 | 2 774 688.00 | | 2 774 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
UX Autres créances clients | 3 313 829.00 | | | 3 313 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
VB T. V. A. | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 675.00 | 1 401 675.00 | | 1 401 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438 129.00 | 3 383 778.00 | 54 351.00 | 3 438 129.00 |
VW T.V.A. | 247 211.00 | 247 211.00 | | 247 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 266.00 | 4 790 266.00 | | 4 790 266.00 |