| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 195 976.00 | 118 482.00 | 77 495.00 | 195 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 055.00 | 213 124.00 | 89 931.00 | 303 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 028.00 | 334 265.00 | 1 018 763.00 | 1 353 028.00 |
BT Marchandises | 140 295.00 | | 140 295.00 | 140 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 286 949.00 | 62 203.00 | 3 224 746.00 | 3 286 949.00 |
BZ Autres créances | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CF Disponibilités | 1 294 629.00 | | 1 294 629.00 | 1 294 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 968.00 | 62 203.00 | 4 804 765.00 | 4 866 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 219 996.00 | 396 468.00 | 5 823 528.00 | 6 219 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 898.00 | 524 898.00 | | 524 898.00 |
DH Report à nouveau | -73 418.00 | -104 639.00 | | -73 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 31 221.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 634 330.00 | 616 481.00 | | 634 330.00 |
DP Provisions pour risques | 92 905.00 | 87 830.00 | | 92 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 905.00 | 87 830.00 | | 92 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 327.00 | 7 547.00 | | 11 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 559.00 | 2 129 235.00 | | 2 139 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 407.00 | 392 048.00 | | 945 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 293.00 | 4 528 829.00 | | 5 096 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 528.00 | 5 233 140.00 | | 5 823 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 966.00 | 2 521 283.00 | | 3 084 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 266 897.00 | 688.00 | 8 267 586.00 | 8 266 897.00 |
FG Production vendue services | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 278 837.00 | 688.00 | 8 279 525.00 | 8 278 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 054 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 084.00 | 29 165.00 | | 37 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 119.00 | 726.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 117.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 7 117.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 345.00 | 105.00 | | 336 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 345.00 | 105.00 | | 336 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 012.00 | 7 012.00 | | -333 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 072.00 | 7 886 313.00 | | 8 431 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 413 223.00 | 7 855 091.00 | | 8 413 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 31 221.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 738.00 | | 58 547.00 | 1 333 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 258.00 | 1 353 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 258.00 | 499 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 659.00 | | | 852 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 742.00 | | 58 547.00 | 479 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 287.00 | 60 236.00 | 39 258.00 | 313 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 628.00 | 60 236.00 | 39 258.00 | 310 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 830.00 | 92 905.00 | 87 830.00 | 87 830.00 |
6T Sur comptes clients | 78 146.00 | 4 239.00 | 20 182.00 | 78 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 146.00 | 4 239.00 | 20 182.00 | 78 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 976.00 | 97 144.00 | 108 012.00 | 165 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 559.00 | 2 139 559.00 | | 2 139 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 080.00 | 451 080.00 | | 451 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 305.00 | 3 212 305.00 | | 3 212 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 644.00 | | 74 644.00 | 74 644.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 044.00 | 3 357 063.00 | 75 981.00 | 3 433 044.00 |
VW T.V.A. | 397 730.00 | 397 730.00 | | 397 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 966.00 | 3 084 966.00 | 2 000 000.00 | 5 084 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 235.00 | 16 433.00 | | 20 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 462 133.00 | 503 958.00 | | 462 133.00 |
ST Autres comptes | 669 125.00 | 783 291.00 | | 669 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 379.00 | 398 321.00 | | 425 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 614.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 692.00 | 15 999.00 | | 19 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 927.00 | 32 432.00 | | 39 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 647 212.00 | 1 515 053.00 | | 1 647 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 388 768.00 | 1 321 989.00 | | 1 388 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 636.00 | 1 688 183.00 | | 1 556 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |