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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 377.00 | 282.00 | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 188 836.00 | 48 937.00 | 139 899.00 | 188 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 772.00 | 271 059.00 | 82 713.00 | 353 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 604.00 | 322 373.00 | 1 074 232.00 | 1 396 604.00 |
BT Marchandises | 154 754.00 | | 154 754.00 | 154 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 476.00 | 462 436.00 | 3 238 040.00 | 3 700 476.00 |
BZ Autres créances | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
CF Disponibilités | 1 364 617.00 | | 1 364 617.00 | 1 364 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 396.00 | 462 436.00 | 4 908 961.00 | 5 371 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 768 001.00 | 784 808.00 | 5 983 193.00 | 6 768 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 430.00 | | | 579 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 464 111.00 | 575 589.00 | | 464 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 787.00 | -111 478.00 | | 60 787.00 |
DL TOTAL (I) | 689 898.00 | 629 111.00 | | 689 898.00 |
DP Provisions pour risques | 75 482.00 | 59 268.00 | | 75 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 482.00 | 59 268.00 | | 75 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 681.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 537.00 | 13 118.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 353.00 | 3 279 687.00 | | 2 745 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 127.00 | 384 802.00 | | 457 127.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 7 135.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 812.00 | 5 685 424.00 | | 5 217 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 193.00 | 6 373 803.00 | | 5 983 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 206 270.00 | | | 3 206 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 504 309.00 | 10 428.00 | 8 514 738.00 | 8 504 309.00 |
FG Production vendue services | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 845.00 | 10 428.00 | 8 537 273.00 | 8 526 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 616 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 531 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 133.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 133.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 142.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 11.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 153.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 871.00 | 3 980.00 | | -1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 617 493.00 | 8 928 304.00 | | 8 617 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 706.00 | 9 039 782.00 | | 8 556 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 787.00 | -111 478.00 | | 60 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 249.00 | | 44 421.00 | 1 363 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 1 396 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 542 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 659.00 | | | 852 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 590.00 | | 43 083.00 | 510 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 324.00 | 87 406.00 | 9 357.00 | 244 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 1 215.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 162.00 | 86 192.00 | 9 357.00 | 243 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 268.00 | 64 089.00 | 47 875.00 | 59 268.00 |
6T Sur comptes clients | 416 737.00 | 46 159.00 | 461.00 | 416 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 737.00 | 46 159.00 | 461.00 | 416 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 005.00 | 110 248.00 | 48 336.00 | 476 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 248.00 | 48 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 353.00 | 2 745 353.00 | | 2 745 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 121 026.00 | | | 3 121 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579 450.00 | | | 579 450.00 |
VB T. V. A. | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 388.00 | 3 263 601.00 | 580 787.00 | 3 844 388.00 |
VW T.V.A. | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 276.00 | 3 206 276.00 | 2 000 000.00 | 5 206 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |