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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 195 976.00 | 72 137.00 | 123 839.00 | 195 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 649.00 | 209 786.00 | 89 863.00 | 299 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 621.00 | 284 581.00 | 1 065 040.00 | 1 349 621.00 |
BT Marchandises | 159 282.00 | | 159 282.00 | 159 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 714.00 | 69 256.00 | 3 067 458.00 | 3 136 714.00 |
BZ Autres créances | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CF Disponibilités | 837 346.00 | | 837 346.00 | 837 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 284 845.00 | 69 256.00 | 4 215 589.00 | 4 284 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 466.00 | 353 837.00 | 5 280 629.00 | 5 634 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 046.00 | | | 99 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 898.00 | 464 111.00 | | 524 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 639.00 | 60 787.00 | | -104 639.00 |
DL TOTAL (I) | 585 259.00 | 689 898.00 | | 585 259.00 |
DP Provisions pour risques | 70 244.00 | 75 482.00 | | 70 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 244.00 | 75 482.00 | | 70 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 376.00 | 11 537.00 | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 168.00 | 2 745 353.00 | | 2 262 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 581.00 | 457 127.00 | | 355 581.00 |
EA Autres dettes | | 3 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 625 126.00 | 5 217 812.00 | | 4 625 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 629.00 | 5 983 193.00 | | 5 280 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 750.00 | 3 206 276.00 | | 2 617 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 658 213.00 | | 7 658 213.00 | 7 658 213.00 |
FG Production vendue services | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 898.00 | | 7 667 898.00 | 7 667 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 239 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 244.00 | |
GE Autres charges | | | 428 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 1 250.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 1 250.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 1 708.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 3 121.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 108.00 | -1 871.00 | | 5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 135.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 760.00 | 8 617 493.00 | | 8 245 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350 399.00 | 8 556 706.00 | | 8 350 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 639.00 | 60 787.00 | | -104 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 604.00 | | 68 151.00 | 1 396 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 134.00 | 1 349 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 134.00 | 495 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 659.00 | | | 852 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 608.00 | | 68 151.00 | 542 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 373.00 | 76 283.00 | 114 075.00 | 322 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 282.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 996.00 | 76 001.00 | 114 075.00 | 319 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 482.00 | 70 244.00 | 75 482.00 | 75 482.00 |
6T Sur comptes clients | 462 436.00 | 56 623.00 | 449 803.00 | 462 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 436.00 | 56 623.00 | 449 803.00 | 462 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 918.00 | 126 867.00 | 525 285.00 | 537 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 867.00 | 525 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262 168.00 | 2 262 168.00 | | 2 262 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 037 668.00 | 3 037 668.00 | | 3 037 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
VB T. V. A. | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 241.00 | 101 241.00 | | 101 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 073.00 | 3 188 690.00 | 100 384.00 | 3 289 073.00 |
VW T.V.A. | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 750.00 | 2 617 750.00 | 2 000 000.00 | 4 617 750.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |