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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 14 505.00 | 31 136.00 | 45 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 641.00 | 14 505.00 | 91 136.00 | 105 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
110 Total général Actif | 155 088.00 | 14 505.00 | 140 583.00 | 155 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 678.00 | 152 818.00 | | 298 678.00 |
222 Production stockée | -12 505.00 | 7 305.00 | | -12 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
230 Autres produits | 3 818.00 | 3 401.00 | | 3 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 037.00 | 163 524.00 | | 295 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 113.00 | 54 264.00 | | 84 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | -768.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 60 682.00 | 35 919.00 | | 60 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | 2 757.00 | | 4 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 028.00 | 41 595.00 | | 81 028.00 |
252 Charges sociales | 36 714.00 | 18 221.00 | | 36 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 469.00 | 4 272.00 | | 8 469.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 928.00 | 156 256.00 | | 275 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 109.00 | 7 268.00 | | 19 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 770.00 | 1 758.00 | | 1 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | -5.00 | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 339.00 | 3 489.00 | | 16 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |