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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 52 306.00 | 5 800.00 | 58 106.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 606.00 | 52 306.00 | 66 300.00 | 118 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
072 Créances – Autres | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
084 Disponibilités | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
110 Total général Actif | 219 317.00 | 52 306.00 | 167 012.00 | 219 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 76 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 182.00 | 289 586.00 | | 401 182.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -3 500.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 301.00 | 3 250.00 | | 5 301.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 7 698.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 573.00 | 297 033.00 | | 401 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 502.00 | 77 697.00 | | 114 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | -250.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 101 050.00 | 79 471.00 | | 101 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 5 807.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 995.00 | 94 718.00 | | 102 995.00 |
252 Charges sociales | 45 666.00 | 42 925.00 | | 45 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | 6 298.00 | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 208.00 | 306 666.00 | | 372 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 365.00 | -9 633.00 | | 29 365.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 15.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 822.00 | | |
294 Charges financières | 183.00 | 488.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | 45.00 | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 283.00 | -10 093.00 | | -6 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 030.00 | 763.00 | | 35 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 934.00 | | | 111 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |