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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 106.00 | 53 880.00 | 4 226.00 | 58 106.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 606.00 | 53 880.00 | 64 726.00 | 118 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 613.00 | | 65 613.00 | 65 613.00 |
110 Total général Actif | 184 219.00 | 53 880.00 | 130 339.00 | 184 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 487.00 | 401 182.00 | | 244 487.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | -5 000.00 | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 301.00 | | |
230 Autres produits | 7 460.00 | 91.00 | | 7 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 447.00 | 401 573.00 | | 268 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 360.00 | 114 502.00 | | 109 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | 950.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 52 097.00 | 101 050.00 | | 52 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 4 471.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 394.00 | 102 995.00 | | 50 394.00 |
252 Charges sociales | 27 313.00 | 45 666.00 | | 27 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 2 465.00 | | 1 575.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 109.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 186.00 | 372 208.00 | | 242 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 261.00 | 29 365.00 | | 26 261.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | | 183.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 205.00 | -6 283.00 | | -2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 471.00 | 35 030.00 | | 28 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |