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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 35 118.00 | 16 316.00 | 51 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 434.00 | 35 118.00 | 76 316.00 | 111 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 115.00 | | 95 115.00 | 95 115.00 |
072 Créances – Autres | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
084 Disponibilités | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 299.00 | | 118 299.00 | 118 299.00 |
110 Total général Actif | 229 733.00 | 35 118.00 | 194 615.00 | 229 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 38 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 427 131.00 | 259 568.00 | | 427 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 953.00 | 1 410.00 | | 3 953.00 |
230 Autres produits | 737.00 | 381.00 | | 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 822.00 | 261 359.00 | | 431 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 571.00 | 84 014.00 | | 121 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -300.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 91 142.00 | 67 149.00 | | 91 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | 1 948.00 | | 7 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 483.00 | 60 236.00 | | 113 483.00 |
252 Charges sociales | 52 054.00 | 28 945.00 | | 52 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 793.00 | 9 820.00 | | 10 793.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 258.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 469.00 | 252 070.00 | | 396 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 353.00 | 9 289.00 | | 35 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 486.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 446.00 | -8 854.00 | | -7 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 587.00 | 16 528.00 | | 41 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 215.00 | | | 107 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |