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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 434.00 | 43 543.00 | 7 891.00 | 51 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 434.00 | 43 543.00 | 67 891.00 | 111 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
072 Créances – Autres | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
084 Disponibilités | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
110 Total général Actif | 233 176.00 | 43 543.00 | 189 633.00 | 233 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 79 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288.00 | | | 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 276.00 | 427 131.00 | | 363 276.00 |
222 Production stockée | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 110.00 | 3 953.00 | | 2 110.00 |
230 Autres produits | | 737.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 174.00 | 431 822.00 | | 374 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 332.00 | 121 571.00 | | 96 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | 250.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 91 845.00 | 91 142.00 | | 91 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 7 173.00 | | 3 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 291.00 | 113 483.00 | | 103 291.00 |
252 Charges sociales | 47 454.00 | 52 054.00 | | 47 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 425.00 | 10 793.00 | | 8 425.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 350 591.00 | 396 469.00 | | 350 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 583.00 | 35 353.00 | | 23 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 122.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 90.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 869.00 | -7 446.00 | | -7 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 302.00 | 41 587.00 | | 30 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 434.00 | | | 111 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |