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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 2 865.00 | 2 844.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 140.00 | 875.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 853.00 | 64 241.00 | 190 612.00 | 254 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 320.00 | 67 246.00 | 207 074.00 | 274 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 978.00 | 563.00 | 235 415.00 | 235 978.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CF Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 113.00 | 563.00 | 303 549.00 | 304 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 432.00 | 67 809.00 | 510 623.00 | 578 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 403.00 | 2 044.00 | | 3 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 894.00 | 8 176.00 | | 10 894.00 |
DH Report à nouveau | 21 394.00 | 13 523.00 | | 21 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 578.00 | 27 180.00 | | 26 578.00 |
DL TOTAL (I) | 252 670.00 | 241 323.00 | | 252 670.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 205.00 | 150 334.00 | | 122 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 26 184.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 723.00 | 86 487.00 | | 122 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 953.00 | 265 261.00 | | 257 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 623.00 | 506 585.00 | | 510 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 026.00 | | 617 026.00 | 617 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 026.00 | | 617 026.00 | 617 026.00 |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 348.00 | 1 707.00 | | -7 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 3 180.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 409.00 | 609 560.00 | | 618 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 831.00 | 582 380.00 | | 591 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 578.00 | 27 180.00 | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 211.00 | | 13 370.00 | 261 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 3 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 274 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 522.00 | | 13 345.00 | 242 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | 25.00 | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 772.00 | 26 474.00 | | 40 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823.00 | 1 042.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | 25 432.00 | | 38 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | 428.00 | 926.00 | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | 428.00 | 926.00 | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 428.00 | 926.00 | 1 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 2 378.00 | 270.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 234 625.00 | | | 234 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 840.00 | 12 083.00 | 66 277.00 | 107 840.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 491.00 | 239 383.00 | 2 108.00 | 241 491.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 587.00 | 147 830.00 | 66 277.00 | 243 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 730.00 | | | 112 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
ZE Dividendes | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 433.00 | | | 22 433.00 |