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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 4 282.00 | 1 428.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 190.00 | 825.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 240.00 | 92 890.00 | 171 350.00 | 264 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 437.00 | 97 362.00 | 186 075.00 | 283 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 708.00 | 1 127.00 | 180 581.00 | 181 708.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 011.00 | 1 127.00 | 422 884.00 | 424 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 448.00 | 98 489.00 | 608 958.00 | 707 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 099.00 | 3 403.00 | | 5 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 287.00 | 10 894.00 | | 14 287.00 |
DH Report à nouveau | 27 652.00 | 21 394.00 | | 27 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 213.00 | 26 578.00 | | 74 213.00 |
DL TOTAL (I) | 311 651.00 | 252 670.00 | | 311 651.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 994.00 | 122 205.00 | | 96 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 10 414.00 | | 37 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 607.00 | 122 723.00 | | 160 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 354.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 308.00 | 257 953.00 | | 297 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 958.00 | 510 623.00 | | 608 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 975.00 | | 755 975.00 | 755 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 975.00 | | 755 975.00 | 755 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 795.00 | 7 348.00 | | 38 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 795.00 | 7 348.00 | | 38 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 795.00 | -7 348.00 | | -38 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 2 102.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 253.00 | 618 409.00 | | 758 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 039.00 | 591 831.00 | | 684 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 213.00 | 26 578.00 | | 74 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 320.00 | | 9 387.00 | 274 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 283 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 868.00 | | 9 387.00 | 255 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 246.00 | 30 117.00 | | 67 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 865.00 | 1 417.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | 28 700.00 | | 64 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UP Prêts | 2 108.00 | 278.00 | | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 180 356.00 | | | 180 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 994.00 | 13 695.00 | 53 820.00 | 96 994.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 119.00 | 184 289.00 | 1 830.00 | 186 119.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 308.00 | 214 008.00 | 53 820.00 | 297 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316.00 | | | 316.00 |
ST Autres comptes | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
ZE Dividendes | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 953.00 | | | 163 953.00 |