| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AN Terrains | 41 015.00 | 393.00 | 40 622.00 | 41 015.00 |
AP Constructions | 163 626.00 | 22 499.00 | 141 127.00 | 163 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 208.00 | 210 898.00 | 145 310.00 | 356 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 526.00 | 262 536.00 | 338 990.00 | 601 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 050.00 | | 139 050.00 | 139 050.00 |
BZ Autres créances | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CF Disponibilités | 362 028.00 | | 362 027.00 | 362 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 171.00 | | 539 170.00 | 539 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 697.00 | 262 536.00 | 878 160.00 | 1 140 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 918.00 | 24 531.00 | | 25 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 924.00 | 53 150.00 | | 55 924.00 |
DH Report à nouveau | 242 785.00 | 212 871.00 | | 242 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 775.00 | 27 737.00 | | 35 775.00 |
DL TOTAL (I) | 550 802.00 | 508 689.00 | | 550 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 956.00 | 141 299.00 | | 117 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 26 908.00 | | 33 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 364.00 | 90 724.00 | | 74 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 257.00 | | |
EA Autres dettes | 96 294.00 | 66 637.00 | | 96 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 929.00 | 7 963.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 358.00 | 335 788.00 | | 327 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 160.00 | 844 477.00 | | 878 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 873.00 | 7 963.00 | | 23 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 038.00 | | 882 038.00 | 882 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 038.00 | | 882 038.00 | 882 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 15 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 150.00 | 19 340.00 | | 48 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | -8 083.00 | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 859.00 | 872 717.00 | | 900 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 084.00 | 844 980.00 | | 865 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 775.00 | 27 737.00 | | 35 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 329.00 | | 12 358.00 | 591 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 2 883.00 | 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 161.00 | | 601 526.00 | 2 161.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | | 560 849.00 | 1 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 292.00 | | 11 438.00 | 551 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | 920.00 | 2 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 139.00 | 41 397.00 | | 221 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | 4 772.00 | | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 165.00 | 36 625.00 | | 197 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 139 050.00 | 139 050.00 | | 139 050.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 956.00 | 23 873.00 | 69 757.00 | 117 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 757.00 | 179 757.00 | | 179 757.00 |
VW T.V.A. | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 358.00 | 233 275.00 | 69 757.00 | 327 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
ST Autres comptes | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 266.00 | | | 67 266.00 |
ZE Dividendes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |