| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 036.00 | 18 264.00 | 4 772.00 | 23 036.00 |
AN Terrains | 41 015.00 | 343.00 | 40 672.00 | 41 015.00 |
AP Constructions | 163 626.00 | 14 317.00 | 149 309.00 | 163 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 651.00 | 182 505.00 | 164 146.00 | 346 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 329.00 | 221 139.00 | 370 190.00 | 591 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 584.00 | 10 346.00 | 138 238.00 | 148 584.00 |
BZ Autres créances | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CF Disponibilités | 261 746.00 | | 261 746.00 | 261 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 633.00 | 10 346.00 | 474 287.00 | 484 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 962.00 | 231 485.00 | 844 477.00 | 1 075 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 531.00 | 15 391.00 | | 24 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 150.00 | 34 870.00 | | 53 150.00 |
DH Report à nouveau | 212 871.00 | 76 528.00 | | 212 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737.00 | 182 803.00 | | 27 737.00 |
DL TOTAL (I) | 508 689.00 | 499 992.00 | | 508 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 299.00 | 164 124.00 | | 141 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 15 137.00 | | 26 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 724.00 | 185 620.00 | | 90 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 66 637.00 | 129 585.00 | | 66 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 788.00 | 504 686.00 | | 335 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 477.00 | 1 004 678.00 | | 844 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 391.00 | | 849 391.00 | 849 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 391.00 | | 849 391.00 | 849 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 340.00 | 60 656.00 | | 19 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 083.00 | 56 681.00 | | -8 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 717.00 | 1 196 199.00 | | 872 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 980.00 | 1 013 396.00 | | 844 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 737.00 | 182 803.00 | | 27 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 559.00 | | 54 066.00 | 537 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 2 243.00 | 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295.00 | | 591 329.00 | 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 498.00 | | 8 586.00 | 23 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 813.00 | | 45 480.00 | 505 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 461.00 | 50 679.00 | | 170 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 10 496.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 983.00 | 40 183.00 | | 156 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 320.00 | 10 346.00 | 18 320.00 | 18 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | 10 346.00 | 18 320.00 | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 320.00 | 10 346.00 | 18 320.00 | 18 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | 295.00 | 1 248.00 | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 299.00 | 23 343.00 | 83 394.00 | 141 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -8 083.00 | -8 083.00 | | -8 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 099.00 | 148 851.00 | 1 248.00 | 150 099.00 |
VW T.V.A. | 53 443.00 | 53 443.00 | | 53 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 788.00 | 217 832.00 | 83 394.00 | 335 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
ST Autres comptes | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 264.00 | | | 181 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
ZE Dividendes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 302.00 | | | 190 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |