| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 710.00 | 5 424.00 | 286.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AN Terrains | 1 015.00 | 241.00 | 774.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 019.00 | 120 969.00 | 169 050.00 | 290 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 937.00 | 126 635.00 | 182 302.00 | 308 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 869.00 | 52 057.00 | 177 812.00 | 229 869.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 510.00 | 52 057.00 | 478 453.00 | 530 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 448.00 | 178 692.00 | 660 756.00 | 839 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 400.00 | 190 400.00 | | 190 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 866.00 | 5 099.00 | | 10 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 821.00 | 14 287.00 | | 25 821.00 |
DH Report à nouveau | 65 523.00 | 27 652.00 | | 65 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 619.00 | 74 213.00 | | 43 619.00 |
DL TOTAL (I) | 336 229.00 | 311 651.00 | | 336 229.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 96 994.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 780.00 | | | 88 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 014.00 | 37 331.00 | | 55 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 455.00 | 160 607.00 | | 178 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 118.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 527.00 | 297 308.00 | | 324 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 756.00 | 608 958.00 | | 660 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 571.00 | 50 000.00 | 864 571.00 | 814 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 571.00 | 50 000.00 | 864 571.00 | 814 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 874.00 | 38 795.00 | | 46 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 874.00 | 38 795.00 | | 46 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 788.00 | -38 795.00 | | -35 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 14 997.00 | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 726.00 | 758 253.00 | | 877 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 107.00 | 684 039.00 | | 834 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 619.00 | 74 213.00 | | 43 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 437.00 | | 25 914.00 | 283 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135.00 | 278.00 | 308 937.00 | 135.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | | 291 034.00 | 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 255.00 | | 25 914.00 | 265 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 361.00 | 29 273.00 | | 97 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 282.00 | 1 142.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | 28 131.00 | | 93 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 52 057.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 52 057.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 52 057.00 | 1 127.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 057.00 | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UP Prêts | 1 830.00 | 286.00 | 1 544.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 299.00 | 12 845.00 | 55 489.00 | 83 299.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 341.00 | 241 797.00 | 1 544.00 | 243 341.00 |
VW T.V.A. | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 140.00 | 248 686.00 | 55 489.00 | 319 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
ST Autres comptes | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
ZE Dividendes | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 128.00 | | | 218 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |